（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

62,400

67,308

減価償却費

31,122

32,411

減損損失

12

5

のれん償却額

431

431

固定資産除却損

727

726

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

253

△613

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,307

△3,591

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）

△12,928

△895

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△21

187

受取利息及び受取配当金

△585

△907

支払利息

3,633

4,190

売上債権の増減額（△は増加）

△15,396

10,226

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,831

2,096

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,331

△19,477

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,624

△5,699

その他

3,290

△28,053

小計

71,508

58,345

利息及び配当金の受取額

656

1,193

利息の支払額

△3,667

△3,899

法人税等の支払額

△12,657

△8,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,839

47,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△40,341

△51,846

工事負担金等受入による収入

1,094

73

固定資産の売却による収入

315

71

投融資による支出

△114,473

△48,963

投融資の回収による収入

4,775

56,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,630

△44,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

10,400

23,000

社債の償還による支出

△40,000

△36,600

長期借入れによる収入

23,000

49,750

長期借入金の返済による支出

△38,603

△28,112

短期借入金の純増減額（△は減少）

△282

△22

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△4

△3

配当金の支払額

△1,553

△2,600

非支配株主への配当金の支払額

△325

△353

その他

△1,296

△1,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,666

3,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△141,511

6,468

現金及び現金同等物の期首残高

225,014

94,372

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△15,025

現金及び現金同等物の中間期末残高

83,502

85,815