（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

332

474

減価償却費

712

779

のれん償却額

7

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

161

△50

災害による損失

75

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

△117

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31

受取利息及び受取配当金

△68

△74

支払利息

66

72

支払手数料

31

31

売上債権の増減額（△は増加）

2,167

△588

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

82

仕入債務の増減額（△は減少）

41

△55

その他

△152

220

小計

3,253

727

利息及び配当金の受取額

68

74

利息の支払額

△66

△74

災害による損失の支払額

△75

－

法人税等の支払額

△134

△136

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,046

590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△513

△1,012

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

52

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△7

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△520

△969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,202

466

長期借入金の返済による支出

△293

△279

支払手数料の支出

△4

△6

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△196

△196

その他

△17

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,714

△33

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△165

△455

現金及び現金同等物の期首残高

2,633

3,158

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,467

2,702