※１ 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2025年６月30日） | 当第１四半期連結会計期間 （2025年９月30日） |
当座貸越極度額の総額 | 3,300,000千円 | 3,300,000千円 |
借入実行残高 | 800,000千円 | 800,000千円 |
差引額 | 2,500,000千円 | 2,500,000千円 |
２ 保証債務
当社は、次の取引先の債務保証を行っております。
保証先 | 前連結会計年度 （2025年６月30日） | 当第１四半期連結会計期間 （2025年９月30日） |
UU VIET CO.LTD | 244千円 | 289千円 |