(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
824
1,901
減価償却費
218
254
有形固定資産除却損
0
13
退職給付制度移行益
△138
-
事務所移転費用
14
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△93
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
△107
受取利息及び受取配当金
△29
△36
支払利息
1
3
売上債権の増減額（△は増加）
12,131
11,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△125
△289
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,715
△10,001
未払消費税等の増減額（△は減少）
△237
△340
未収入金の増減額（△は増加）
1,531
986
未払金の増減額（△は減少）
△1,930
79
その他
△245
139
小計
164
3,778
利息及び配当金の受取額
26
33
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△751
△1,271
事務所移転による支出
△15
退職給付制度移行による支出
△336
△915
2,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△81
△157
無形固定資産の取得による支出
△284
△777
投資有価証券の取得による支出
△2
△102
△8
△5
△376
△1,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△90
10
長期借入金の返済による支出
△30
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△593
△763
非支配株主への配当金の支払額
△10
△12
△723
△796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,016
697
現金及び現金同等物の期首残高
12,142
14,874
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,125
15,572