（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

31,011

19,846

減価償却費

11,518

12,784

減損損失

70

8,721

工場閉鎖損失

－

1,611

のれん償却額

603

634

受取利息及び受取配当金

△1,910

△2,236

支払利息

1,935

1,835

持分法による投資損益（△は益）

△1,049

△1,370

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,251

△4,748

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

7,865

681

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,237

4,391

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,094

1,122

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△8,175

△2,357

その他

2,011

282

小計

33,771

41,197

利息及び配当金の受取額

2,808

3,007

利息の支払額

△1,917

△1,835

法人税等の支払額

△2,863

△7,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,800

34,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,044

△11,269

定期預金の払戻による収入

3,067

4,561

有価証券の取得による支出

－

△1,995

有価証券の売却及び償還による収入

－

353

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,062

△23,650

投資有価証券の売却による収入

4,501

5,157

その他

△129

292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,668

△26,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,634

△6,177

長期借入金の返済による支出

△1,013

△382

自己株式の取得による支出

△223

△251

配当金の支払額

△7,140

△8,695

リース債務の返済による支出

△2,276

△2,209

その他

△284

△387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,573

△18,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△780

277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,222

△9,922

現金及び現金同等物の期首残高

107,681

92,005

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

104,480

82,082