（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,252

1,535

減価償却費

490

503

のれん償却額

7

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

74

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△16

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

3

退職給付費用

△7

△13

受取利息及び受取配当金

△98

△160

支払利息

2

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△75

△129

固定資産売却損益（△は益）

△0

0

固定資産除却損

0

2

売上債権の増減額（△は増加）

512

548

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100

△188

仕入債務の増減額（△は減少）

△842

△10

その他

△585

△343

小計

518

1,808

利息及び配当金の受取額

97

155

利息の支払額

△2

△2

賃貸料の受取額

35

35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△365

△524

その他

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

282

1,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△3,000

定期預金の払戻による収入

2,000

1,100

有価証券の取得による支出

△800

△800

有価証券の償還による収入

1,500

700

有形固定資産の取得による支出

△408

△483

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△100

△43

投資有価証券の取得による支出

△863

△609

投資有価証券の売却による収入

87

143

投資有価証券の償還による収入

－

200

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586

△2,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,980

1,980

短期借入金の返済による支出

△1,980

△1,980

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

26

配当金の支払額

△373

△581

その他

△14

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△388

△570

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△691

△1,888

現金及び現金同等物の期首残高

11,241

11,805

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,550

9,917