（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

112,648

105,416

減価償却費

73,488

81,196

のれん償却額

1,000

1,000

負ののれん発生益

－

△7,165

減損損失

－

1,027

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

2,231

2,051

投資有価証券売却損益及び評価損益（△は益）

△265

△4,091

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

923

△1,399

受取利息及び受取配当金

△2,482

△4,591

支払利息

11,358

12,750

為替差損益（△は益）

△4,198

△553

売上債権の増減額（△は増加）

△6,521

4,086

その他債権の増減額（△は増加）

△24,654

△6,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,979

△9,232

契約負債の増減額（△は減少）

57,548

44,894

その他

△30,396

△26,790

小計

172,694

192,254

利息及び配当金の受取額

2,548

4,962

利息の支払額

△11,238

△12,586

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,566

△5,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,438

179,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200

有価証券の取得による支出

△739,004

△711,589

有価証券の償還による収入

461,771

541,327

有形固定資産の取得による支出

△74,661

△100,544

有形固定資産の売却による収入

17,097

11,776

無形固定資産の取得による支出

△18,077

△23,269

投資有価証券の取得による支出

△1,255

△4,191

投資有価証券の売却による収入

320

7,832

投資有価証券の払戻による収入

727

12

その他

△633

△1,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,715

△280,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,850

△16,572

長期借入れによる収入

14,001

100,681

長期借入金の返済による支出

△38,464

△108,799

社債の償還による支出

△70,000

－

リース債務の返済による支出

△1,134

△839

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,678

－

非支配株主からの払込みによる収入

3,700

4

自己株式の純増減額（△は増加）

△27

△18,532

配当金の支払額

△23,521

△28,220

その他

△970

△1,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,943

△73,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324,190

△175,005

現金及び現金同等物の期首残高

1,002,512

862,718

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

1,046

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

378

現金及び現金同等物の中間期末残高

678,322

689,137