（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△464,774

316,235

減価償却費及び償却費

309,192

298,199

金融収益

△22,517

△60,773

金融費用

7,605

7,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

△126,480

△14,202

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

976,265

271,668

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△428,989

△318,671

その他

△247,740

△144,950

小計

2,561

355,210

利息及び配当金の受取額

273

3,611

利息の支払額

△6,121

△6,361

保険金の受取額

－

3,000

法人所得税の支払額

△417

△152,521

法人所得税の還付額

114,282

403

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,578

203,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,791

△27,697

無形資産の取得による支出

△3,140

－

投資の取得による支出

△44,565

△6,897

投資の売却による収入

49,324

11,160

敷金及び保証金の差入による支出

△572

－

敷金及び保証金の回収による収入

27,788

270

その他

△3,139

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,096

△23,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△250,660

△282,923

新株予約権の発行による収入

2,359

－

新株予約権の行使による収入

－

2,344

配当金の支払額

△396,471

△408,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△644,772

△688,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△557,290

△508,620

現金及び現金同等物の期首残高

3,776,990

4,014,913

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,219,700

3,506,292