（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△67

818

減価償却費

29

24

補助金収入

－

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△33

株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

33

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△19

△29

受取利息及び受取配当金

△12

△20

為替差損益（△は益）

0

0

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△26

△54

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

323

△25

未収入金の増減額（△は増加）

4

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

－

未払金の増減額（△は減少）

△73

42

預り金の増減額（△は減少）

21

63

その他

12

△216

小計

165

574

利息及び配当金の受取額

16

21

補助金の受取額

－

29

法人税等の還付額

1

0

法人税等の支払額

△4

△55

営業活動によるキャッシュ・フロー

179

569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△170

定期預金の払戻による収入

30

120

有価証券の取得による支出

△5,200

△1,498

有価証券の償還による収入

5,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△11

△10

無形固定資産の取得による支出

－

△2

敷金及び保証金の差入による支出

－

△33

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195

△591

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入

104

36

投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額

△165

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,208

△2,988

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,269

△2,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,305

△2,991

現金及び現金同等物の期首残高

6,245

5,539

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,939

2,547