(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,931,367
1,123,859
減価償却費
22,198
21,310
株式報酬費用
53,658
133,404
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△706
△977
賞与引当金の増減額（△は減少）
79,058
59,229
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,755
4,387
長期未払金の増減額(△は減少)
△37
受取利息及び受取配当金
△21,581
△39,600
支払利息
24,032
30,796
為替差損益（△は益）
△409
△693
固定資産除却損
―
1,586
預託金の増減額（△は増加）
9,675,000
△6,461,803
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△1,984,661
△154,885
未収収益の増減額（△は増加）
692,915
△324,159
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△610,793
△49,037
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）
158,435
△58,023
貯蔵品の増減額（△は増加）
△5,244
△19,584
未収入金の増減額（△は増加）
734
4,806
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
266,864
81,612
前払費用の増減額（△は増加）
△39,963
△10,081
受入保証金の増減額（△は減少）
△3,345,029
4,217,784
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△4,725,919
1,587,314
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）
513,339
△615,592
未払金の増減額（△は減少）
221,718
49,211
未払費用の増減額（△は減少）
804,979
1,798,842
その他
17,902
△84,927
小計
3,731,612
1,294,743
利息及び配当金の受取額
5,311
63,791
利息の支払額
△23,990
△30,636
法人税等の支払額
△780,662
△356,726
2,932,270
971,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,195,000
△3,035,000
定期預金の払戻による収入
4,175,000
4,285,000
有形固定資産の取得による支出
△2,437
△5,526
無形固定資産の取得による支出
△9,200
△4,850
長期前払費用の取得による支出
△79
418
△66
△31,219
1,239,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700,000
△1,400,000
株式の発行による収入
9,758
自己株式の取得による支出
△258,664
配当金の支払額
△290,051
△238,767
△980,293
△1,887,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,166
25,788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,921,924
348,763
現金及び現金同等物の期首残高
6,037,948
7,762,678
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,959,872
8,111,441