(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
153,355
125,684
減価償却費
96,949
112,630
原子力廃止関連仮勘定償却費
1,798
核燃料減損額
420
1,737
固定資産除却損
1,400
1,258
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,156
△1,275
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
141,359
－
受取利息及び受取配当金
△1,095
△1,216
支払利息
12,612
14,662
売上債権の増減額（△は増加）
△10,495
39,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,792
10,674
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,755
△58,356
その他
△196,668
△53,289
小計
182,519
193,813
利息及び配当金の受取額
1,159
2,518
利息の支払額
△12,138
△13,758
法人税等の支払額
△38,237
△16,730
133,302
165,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△195,515
△203,025
投融資による支出
△6,589
△89,894
投融資の回収による収入
6,096
1,079
6,676
7,416
△189,332
△284,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
82,710
94,690
社債の償還による支出
△60,000
△95,000
長期借入れによる収入
66,592
155,440
長期借入金の返済による支出
△101,192
△108,537
短期借入れによる収入
11,021
2,700
短期借入金の返済による支出
△20,000
△3,900
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
35,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△35,000
配当金の支払額
△5,021
△9,993
非支配株主への配当金の支払額
△1,415
△258
△2,230
△3,287
△29,536
31,854
現金及び現金同等物に係る換算差額
△234
785
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,800
△85,940
現金及び現金同等物の期首残高
529,354
551,131
現金及び現金同等物の中間期末残高
443,553
465,190