(単位：千円)

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

836,448

674,632

減価償却費

113,443

124,833

受取利息及び受取配当金

△0

△55

新株予約権戻入益

△202

－

支払利息

3,431

5,473

売上債権の増減額（△は増加）

△21,644

△88,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

56,207

△126,280

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,748

△77,756

固定資産除却損

97

0

未収入金の増減額（△は増加）

△6,217

△17,075

未払金の増減額（△は減少）

△164,127

△78,484

未払費用の増減額（△は減少）

2,845

2,163

未払又は未収消費税等の増減額

△43,062

△28,633

その他

△26,504

5,773

小計

709,967

396,559

利息及び配当金の受取額

0

-

利息の支払額

△4,193

△5,306

法人税等の支払額

△232,297

△177,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,476

213,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,882

△143,348

無形固定資産の取得による支出

△1,199

△1,511

差入保証金の差入による支出

△128

△2,861

差入保証金の回収による収入

175

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,035

△147,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

750,000

-

長期借入金の返済による支出

△219,986

△244,986

配当金の支払額

△344,886

△401,885

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△4,937

△2,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,189

△749,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

417,631

△684,174

現金及び現金同等物の期首残高

2,739,141

2,995,993

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,156,773

2,311,818