(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,464
4,736
減価償却費
10,256
9,677
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
100
受取利息及び受取配当金
△652
△578
支払利息
337
339
為替差損益（△は益）
712
67
固定資産除却損
188
286
固定資産売却益
△344
-
売上債権の増減額（△は増加）
333
△176
棚卸資産の増減額（△は増加）
△551
△2,863
仕入債務の増減額（△は減少）
1,115
4,399
その他
492
△2,603
小計
20,321
13,384
利息及び配当金の受取額
652
563
利息の支払額
△337
法人税等の支払額
△1,753
△2,059
法人税等の還付額
58
35
18,941
11,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,157
△10,655
有形固定資産の売却による収入
372
10
投資有価証券の取得による支出
△200
△112
△324
△869
△8,309
△11,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
長期借入金の返済による支出
△17,250
△3,000
配当金の支払額
△2,020
△2,022
△22
△48
△21,293
△5,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,763
247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,425
△4,863
現金及び現金同等物の期首残高
68,298
52,874
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
12
現金及び現金同等物の中間期末残高
55,873
48,023