(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,871
9,196
減価償却費
11,783
11,723
固定資産除却損
141
179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
114
△231
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△68
△54
受取利息及び受取配当金
△148
△181
支払利息
933
1,277
売上債権の増減額（△は増加）
△8,990
△7,157
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,340
460
仕入債務の増減額（△は減少）
△509
△1,100
その他
△873
△1,772
小計
10,595
12,338
利息及び配当金の受取額
157
190
利息の支払額
△880
△1,191
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△541
△1,245
9,331
10,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△20,156
△16,225
固定資産の売却による収入
300
235
投融資による支出
△162
△8
投融資の回収による収入
41
8
2,947
1,417
△17,028
△14,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
9,966
19,948
社債の償還による支出
△5,000
△20,000
長期借入れによる収入
15,758
23,710
長期借入金の返済による支出
△6,503
△6,634
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,171
△296
配当金の支払額
△274
△535
△889
△168
9,884
16,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,188
11,545
現金及び現金同等物の期首残高
22,040
18,641
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,228
30,186