（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

117,264

93,002

減価償却費

17,149

24,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△108

△105

のれん償却額

2,081

2,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,775

△14,823

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,876

5,036

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,157

△60

受取利息及び受取配当金

△2,576

△4,408

売上債権の増減額（△は増加）

8,919

△54,586

棚卸資産の増減額（△は増加）

18,993

16,403

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,996

12,496

差入保証金の増減額（△は増加）

△616

△6,512

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,737

△32,598

その他の流動負債の増減額（△は減少）

503

△5,932

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,181

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,270

△7,376

その他

55

－

小計

129,566

33,783

利息及び配当金の受取額

2,670

4,194

法人税等の支払額

△57,438

△28,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,799

9,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,673

△11,399

無形固定資産の取得による支出

△168

－

投資有価証券の取得による支出

△291

△312

投資有価証券の売却による収入

－

4,000

貸付けによる支出

△3,000

△1,300

貸付金の回収による収入

1,805

1,276

差入保証金の差入による支出

△156

△57

差入保証金の回収による収入

228

337

長期前払費用の取得による支出

△9,844

△243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,100

△7,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△21,035

△25,487

その他

△631

△426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,666

△25,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,031

△24,376

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,283

1,407,062

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,388,314

1,382,685