(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,557,436
3,865,894
減価償却費
527,790
518,342
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△59
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,276
573
株式報酬費用
63,080
129,063
受取利息及び受取配当金
△9,787
△33,202
支払利息
381
811
助成金収入
△25,971
△22,092
和解金
12,000
―
売上債権の増減額（△は増加）
△9,740
△289
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,058
△953
前払費用の増減額（△は増加）
△68,222
△68,663
未払金の増減額（△は減少）
49,233
1,868
前受金の増減額（△は減少）
29,428
15,212
未払費用の増減額（△は減少）
△51,719
9,114
その他
44,452
83,059
小計
4,124,636
4,498,711
利息及び配当金の受取額
10,900
29,977
利息の支払額
△427
△776
助成金の受取額
26,353
22,849
和解金の支払額
△12,000
法人税等の支払額
△766,290
△1,167,782
3,383,172
3,382,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△257,201
△257,256
定期預金の払戻による収入
257,197
257,201
有形固定資産の取得による支出
△248,231
△274,219
無形固定資産の取得による支出
△61,824
△12,249
投資有価証券の取得による支出
△600,000
△2,907,970
貸付金の回収による収入
2,428
1,653
敷金及び保証金の差入による支出
△29,678
△13,480
敷金及び保証金の回収による収入
10,544
13,037
△10,775
△24
△937,541
△3,193,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△104,700
△136,436
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19,046
△19,230
自己株式の取得による支出
△1,000,723
△465,545
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）
△93,290
△131,761
配当金の支払額
△1,380,816
△1,267,515
△2,498,577
△2,020,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,946
△1,830,816
現金及び現金同等物の期首残高
9,463,403
9,410,457
現金及び現金同等物の期末残高
7,579,640