（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,551

3,530

減価償却費

1,604

1,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

△36

受取利息及び受取配当金

△90

△116

支払利息

121

125

社債利息

18

18

持分法による投資損益（△は益）

△22

△21

固定資産処分損

27

72

売上債権の増減額（△は増加）

141

829

棚卸資産の増減額（△は増加）

50

△879

仕入債務の増減額（△は減少）

△333

△306

その他

△252

△1,034

小計

3,758

3,751

利息及び配当金の受取額

97

118

利息の支払額

△140

△144

法人税等の支払額

△213

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,501

2,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△85

△81

定期預金の払戻による収入

85

81

有形固定資産の取得による支出

△1,077

△1,369

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1

－

その他

80

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△997

△1,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,081

長期借入金の返済による支出

△3,443

△3,245

リース債務の返済による支出

△250

△246

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△430

△526

自己株式の処分による収入

－

5,151

非支配株主への配当金の支払額

△248

△738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,372

1,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

△106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,774

3,030

現金及び現金同等物の期首残高

15,947

16,556

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,172

19,586