（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

67,401

241,138

減価償却費

122,641

129,659

受取利息及び受取配当金

△2,400

△4,832

支払利息

2,613

4,786

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

983,442

△148,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,177

△267,956

仕入債務の増減額（△は減少）

△565,143

478,112

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,475

△26,820

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△31,932

前受金の増減額（△は減少）

△172,061

△221,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,199

△71,396

その他

△55,894

△49,542

小計

505,453

31,353

利息及び配当金の受取額

2,300

4,704

利息の支払額

△2,613

△4,786

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90,227

△100,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,912

△68,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,563

△7,817

無形固定資産の取得による支出

△64,827

△45,759

投資有価証券の取得による支出

-

△199,500

投資有価証券の売却による収入

-

87,656

補助金の受取額

52,219

-

差入保証金の差入による支出

-

△5,199

その他

△19,218

5,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,390

△165,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△108,711

△131,274

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△30,496

△83,295

短期借入金の返済による支出

-

△51,000

長期借入れによる収入

-

70,000

長期借入金の返済による支出

-

△5,838

その他

776

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,431

△201,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,091

△435,730

現金及び現金同等物の期首残高

3,843,996

4,176,001

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,085,087

3,740,271