前中間連結会計期間

自 2024年４月１日

至 2024年９月30日

当中間連結会計期間

自 2025年４月１日

至 2025年９月30日

区分

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間純利益

215,926

187,530

中間純利益から営業活動による現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　の増加（純額）への調整

減価償却費等

81,094

78,385

法人税等繰延分

△11,618

1,084

投資有価証券評価損益及び減損

645

△103

固定資産売却損益

△318

△447

固定資産廃却損

1,494

927

未払退職金及び退職給付債務の減少

△8,803

△154

資産及び負債の増減

受取手形及び売掛金の減少

5,199

37,767

棚卸資産の増加

△69,788

△144,199

支払手形及び買掛金の増減

1,325

△37,457

未払法人税等の減少

△6,967

△22,246

その他（純額）

9,484

26,570

営業活動による現金及び現金同等物の増加（純額）

217,673

127,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入

△99,760

△102,612

固定資産の売却

7,416

8,329

投資有価証券等の購入

△626

△282

子会社株式及び事業等の取得（現金取得額との純額）

△13,500

△8,118

その他（純額）

2,147

8,529

投資活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△104,323

△94,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

満期日が３カ月超の借入債務による調達

328,478

472,182

満期日が３カ月超の借入債務の返済

△264,202

△437,425

満期日が３カ月以内の借入債務の増加（純額）

39,466

80,458

自己株式の売却及び取得（純額）

△101,240

△70,009

配当金支払

△89,908

△98,823

その他（純額）

△9,002

△17,876

財務活動による現金及び現金同等物の減少（純額）

△96,408

△71,493

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△10,585

△2,380

現金及び現金同等物純増加（減少）額

6,357

△40,370

現金及び現金同等物期首残高

403,178

385,569

現金及び現金同等物中間期末残高

409,535

345,199