（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,100
1,220
減価償却費
564
586
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
受取利息及び受取配当金
△6
△10
売上債権の増減額（△は増加）
2,388
2,079
棚卸資産の増減額（△は増加）
△90
△219
仕入債務の増減額（△は減少）
△392
△247
退職給付引当金の増減額（△は減少）
32
12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
△4
その他
△1,354
△209
小計
2,245
3,204
利息及び配当金の受取額
5
10
法人税等の支払額
△573
△638
1,677
2,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
△2,000
定期預金の払戻による収入
－
3,000
有形固定資産の取得による支出
△639
△3,475
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△88
△83
投資有価証券の売却による収入
69
△1,156
△2,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△661
△625
△669
△632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△147
△620
現金及び現金同等物の期首残高
13,521
13,649
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,373
13,029