（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△956,172

△2,180,327

減価償却費

143,738

678,211

株式報酬費用

23,833

57,730

減損損失

601,886

1,563,462

受取利息及び受取配当金

△660

△4,362

支払利息

38,322

39,974

売上債権の増減額（△は増加）

231,006

939,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,975

△36,028

未収入金の増減額（△は増加）

△7,031

△206,131

未収消費税等の増減額（△は増加）

178,082

－

前払費用の増減額（△は増加）

3,652

214,538

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,393

△30,407

未払金の増減額（△は減少）

△54,954

△67,512

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,605

△67,287

前受金の増減額（△は減少）

△44,736

△3,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,234

16,487

その他

△24,105

△25,323

小計

80,653

889,210

利息及び配当金の受取額

1,055

4,575

利息の支払額

△39,358

△39,845

法人税等の支払額

△61,147

△99,698

法人税等の還付額

269,510

434

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,712

754,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,028

△6,252

無形固定資産の取得による支出

△987,792

△319,538

開発投資受入による収入

380,000

89,999

その他

－

△122,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608,820

△358,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

311,000

長期借入金の返済による支出

△874,550

△1,059,300

配当金の支払額

△119

△14

その他

1,066

△3,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

△873,603

△752,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

218

△704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,231,493

△356,397

現金及び現金同等物の期首残高

5,932,886

3,928,774

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,701,393

3,572,377