(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
1,901
△1,324
減価償却費
2,371
2,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△3
修繕引当金の増減額（△は減少）
143
△54
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△0
―
受取利息及び受取配当金
△198
△129
支払利息
150
134
固定資産除却損
126
162
固定資産売却損益（△は益）
△2
△30
売上債権の増減額（△は増加）
5,368
2,506
棚卸資産の増減額（△は増加）
585
1,666
未収入金の増減額（△は増加）
2,920
1,454
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,666
△2,910
未払金の増減額（△は減少）
△1,203
△286
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
54
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
41
43
未払消費税等の増減額(△は減少)
△180
324
金利スワップ評価損益（△は益）
△12
240
その他
464
△168
小計
3,885
4,078
利息及び配当金の受取額
198
129
利息の支払額
△188
△141
法人税等の支払額
△1,414
△1,162
2,481
2,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
2
30
固定資産の取得による支出
△2,371
△2,241
その他の収入
0
その他の支出
△64
△2,433
△2,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,187
△2,245
自己株式の取得による支出
△22,075
配当金の支払額
△564
△739
非支配株主への配当金の支払額
△21
△13
△2,773
△25,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
859
△638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,865
△25,016
現金及び現金同等物の期首残高
43,111
44,140
現金及び現金同等物の中間期末残高
41,245
19,123