（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,179

6,582

減価償却費

861

814

長期前払費用償却額

159

159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

211

△208

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

△208

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

△112

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△25

△85

受取利息及び受取配当金

△71

△87

支払利息

18

18

固定資産除売却損益（△は益）

8

42

投資有価証券評価損益（△は益）

10

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△584

△606

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,684

△1,187

未収入金の増減額（△は増加）

18

△63

仕入債務の増減額（△は減少）

△563

97

未払消費税等の増減額（△は減少）

331

△104

未払費用の増減額（△は減少）

△150

△180

その他

△49

188

小計

4,476

5,019

利息及び配当金の受取額

45

37

利息の支払額

△18

△18

法人税等の支払額

△1,564

△1,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,938

3,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△802

△672

無形固定資産の取得による支出

△27

△26

固定資産の売却による収入

15

0

投資有価証券の取得による支出

△637

△40

投資有価証券の売却による収入

1,023

－

長期貸付けによる支出

△4

△3

長期貸付金の回収による収入

7

5

その他の支出

△1

△407

その他の収入

2

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424

△1,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,500

－

長期借入金の返済による支出

△234

△60

自己株式の取得による支出

△5,225

－

リース債務の返済による支出

△74

△101

配当金の支払額

△3,154

△3,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,187

△3,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,621

△1,384

現金及び現金同等物の期首残高

12,669

11,014

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 8,047

※１ 9,630