第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	261,821	134,908
減価償却費	60,243	75,676
独禁法関連損失	－	4,856
持分法による投資損益（△は益）	△166,709	△37,838
引当金の増減額（△は減少）	△171	918
受取利息及び受取配当金	△11,553	△13,061
支払利息	8,548	18,804
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,354	△6,615
固定資産除売却損益（△は益）	△3,603	△15,264
為替差損益（△は益）	4,158	△303
売上債権の増減額（△は増加）	2,067	△11,381
契約資産の増減額（△は増加）	2,342	△2,108
棚卸資産の増減額（△は増加）	△742	4,648
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,988	9,140
その他	1,817	△14,674
小計	142,874	147,705
利息及び配当金の受取額	72,943	142,701
利息の支払額	△10,636	△15,871
法人税等の支払額	△32,355	△11,828
営業活動によるキャッシュ・フロー	172,825	262,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△37,919	△54,197
投資有価証券の売却及び償還による収入	14,349	9,160
固定資産の取得による支出	△136,103	△283,171
固定資産の売却による収入	32,580	74,806
長期貸付けによる支出	△13,112	△27,991
長期貸付金の回収による収入	4,260	10,233
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	－	△243,418
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△7,152	－
その他	621	302
投資活動によるキャッシュ・フロー	△142,474	△514,275

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△84,668	260,817
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△40,000	10,000
長期借入れによる収入	223,834	151,928
長期借入金の返済による支出	△61,409	△171,098
社債の発行による収入	26,600	115,000
社債の償還による支出	△29,500	△15,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,677
自己株式の取得による支出	△33	△30,027
配当金の支払額	△39,824	△62,955
非支配株主への配当金の支払額	△231	△554
その他	△4,110	△13,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,343	242,726
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,710	△6,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,718	△15,260
現金及び現金同等物の期首残高	115,519	155,984
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,325	88
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	102	－
現金及び現金同等物の中間期末残高	143,667	140,813