(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
21,590
29,829
減価償却費
8,427
9,113
減損損失
37
405
のれん償却額
2,993
3,145
持分法による投資損益（△は益）
△22
△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
102
222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△109
196
ポイント引当金の増減額（△は減少）
92
229
契約負債の増減額（△は減少）
6,396
2,792
受取利息及び受取配当金
△278
△754
支払利息
537
728
投資有価証券売却損
-
97
関係会社株式売却損益（△は益）
708
売上債権の増減額（△は増加）
14,124
15,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,330
△3,480
未収入金の増減額（△は増加）
3,157
△4,171
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,552
764
未払費用の増減額（△は減少）
△1,569
154
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,146
6
未払金の増減額（△は減少）
△3,972
△4,069
前受金の増減額（△は減少）
△978
1,548
前受収益の増減額（△は減少）
△5,040
19
預託金の増減額（△は増加）
1,389
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
12,072
2,778
受入保証金の増減額（△は減少）
△22,914
△3,280
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△432
△1,290
その他
198
△1,408
小計
24,811
51,094
利息及び配当金の受取額
294
770
利息の支払額
△532
△731
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,471
△13,999
17,102
37,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,714
△4,778
無形固定資産の取得による支出
△1,155
△5,532
投資有価証券の取得による支出
△18,953
△1,163
投資有価証券の売却による収入
2,550
敷金及び保証金の差入による支出
△554
△2,391
敷金及び保証金の回収による収入
474
437
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,550
△3,025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
14,576
342
△442
△25,092
231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,769
△774
長期借入れによる収入
53,630
13,855
長期借入金の返済による支出
△9,725
△14,288
自己株式の取得による支出
△5,552
△858
自己株式の売却による収入
497
ストックオプションの行使による収入
619
1,593
配当金の支払額
△1,775
△2,423
リース債務の返済による支出
△2,674
△2,582
△13
△55
29,738
△5,036
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,714
32,543
現金及び現金同等物の期首残高
34,960
65,664
現金及び現金同等物の中間期末残高
56,674
98,207