（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,364

9,193

減価償却費

2,067

2,023

減損損失

51

31

のれん償却額

126

89

無形固定資産償却費

776

740

貸倒引当金の増減額（△は減少）

119

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

332

650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

9

受取利息及び受取配当金

△202

△208

支払利息

30

23

為替差損益（△は益）

364

△727

持分法による投資損益（△は益）

△522

△228

投資事業組合運用損益（△は益）

15

11

固定資産除却損

14

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△22

投資有価証券評価損

751

73

関係会社株式評価損

328

－

持分変動損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

555

△1,358

棚卸資産の増減額（△は増加）

△786

△123

仕入債務の増減額（△は減少）

△379

2,272

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,031

△187

その他

△4,187

665

小計

4,764

12,994

利息及び配当金の受取額

226

198

利息の支払額

△59

△22

法人税等の支払額

△1,850

△1,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,080

11,311

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△146

△142

定期預金の払戻による収入

287

265

有形固定資産の取得による支出

△1,419

△1,474

無形固定資産の取得による支出

△796

△568

投資有価証券の取得による支出

△50

△57

投資有価証券の売却による収入

2

25

関係会社株式の取得による支出

△285

△185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

71

－

事業譲受による支出

－

△534

差入保証金の差入による支出

△698

△697

差入保証金の回収による収入

905

259

貸付けによる支出

△75

△57

貸付金の回収による収入

235

32

その他の支出

△466

△677

その他の収入

561

553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,877

△3,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18

16

短期借入金の返済による支出

△44

△61

長期借入金の返済による支出

△2,035

△2,028

社債の発行による収入

100

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

16

配当金の支払額

△3,034

△3,973

非支配株主への配当金の支払額

△226

△313

その他

△346

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,570

△6,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,294

△887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,073

539

現金及び現金同等物の期首残高

64,421

73,134

現金及び現金同等物の中間期末残高

61,347

73,674