（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,086

4,395

減価償却費

2,076

2,183

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135

241

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

－

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

65

△90

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△143

34

その他の引当金の増減額（△は減少）

109

△90

受取利息及び受取配当金

△173

△188

支払利息

105

177

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,498

－

固定資産売却損益（△は益）

△5

△1

その他

302

18

売上債権の増減額（△は増加）

2,172

11,096

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△119

△374

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,673

△2,349

未成工事受入金の増減額（△は減少）

444

△543

未払金の増減額（△は減少）

△335

△358

預り金の増減額（△は減少）

913

1,139

未払消費税等の増減額（△は減少）

△589

△894

その他の資産・負債の増減額

707

3,820

小計

5,590

18,215

利息及び配当金の受取額

174

189

利息の支払額

△101

△172

法人税等の支払額

△2,910

△3,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,752

15,212

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,389

△2,328

有形固定資産の売却による収入

117

1

無形固定資産の取得による支出

△684

△724

投資有価証券の取得による支出

－

△51

投資有価証券の売却による収入

2,728

－

その他の支出

△83

△37

その他の収入

31

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△279

△3,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△6,000

長期借入れによる収入

－

11,500

長期借入金の返済による支出

－

△8,400

社債の償還による支出

－

△3,100

自己株式の取得による支出

△0

△692

自己株式の売却による収入

29

180

配当金の支払額

△2,046

△2,216

非支配株主への配当金の支払額

△111

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,877

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,005

△8,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

△334

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,866

3,353

現金及び現金同等物の期首残高

24,988

16,832

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,122

20,186