（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

553,656

1,166,714

減価償却費

13,485

21,807

貸倒引当金の増減額（△は減少）

342

△3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

255

1,968

賞与引当金の増減額（△は減少）

97,258

106,449

受取利息及び受取配当金

△1,368

△5,334

支払利息

102,650

177,387

棚卸資産の増減額（△は増加）

△557,552

△6,156,095

競売保証金の増減額（△は増加）

△144,236

△165,179

未払又は未収消費税等の増減額

△137,173

△74,955

仕入債務の増減額（△は減少）

21,318

210,397

その他

△183,486

135,546

小計

△234,850

△4,581,295

利息及び配当金の受取額

1,368

5,334

利息の支払額

△119,222

△213,488

法人税等の支払額

△196,668

△78,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

△549,372

△4,867,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△226,002

△168,071

定期預金の払戻による収入

168,001

168,050

有形固定資産の取得による支出

△23,756

△6,718

無形固定資産の取得による支出

-

△3,352

出資金の回収による収入

30

-

関係会社貸付金の回収による収入

50,000

50,000

関係会社貸付けによる支出

△100,000

△50,000

その他

271

△414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,456

△10,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,897,738

10,743,600

短期借入金の返済による支出

△5,069,540

△7,612,388

長期借入れによる収入

2,180,000

3,245,000

長期借入金の返済による支出

△2,075,004

△2,364,752

自己株式の増減額（△は増加）

△50

△105

配当金の支払額

△243,038

△249,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

690,105

3,761,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,276

△1,116,878

現金及び現金同等物の期首残高

6,146,978

6,473,298

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,156,255

5,356,420