(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,729
4,104
減価償却費
1,586
1,519
負ののれん発生益
-
△401
段階取得に係る差損益（△は益）
418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△56
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△59
△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
△25
退職給付費用
△87
△86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26
△4
受取利息及び受取配当金
△78
△116
支払利息
10
16
持分法による投資損益（△は益）
127
△110
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,118
980
固定資産処分損益（△は益）
58
△2
売上債権の増減額（△は増加）
5,414
2,889
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206
1,651
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,554
△5,504
為替差損益（△は益）
△21
その他
△677
△254
小計
4,288
5,010
利息及び配当金の受取額
72
139
利息の支払額
△10
△16
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,213
△1,306
3,136
3,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,122
△1,248
有形固定資産の売却による収入
286
302
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
308
貸付けによる支出
△416
無形固定資産の取得による支出
△84
△165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
344
その他の投資等の売却による収入
209
31
△36
△92
△1,751
△941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
自己株式の取得による支出
△140
配当金の支払額
△774
△1,150
△24
△11
△1,238
△1,162
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
146
1,715
現金及び現金同等物の期首残高
1,135
3,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,281
4,776