（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

228,320

△172,047

減価償却費

256,190

336,756

減損損失

－

209,649

固定資産売却益

△928

△702

固定資産除却損

996

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△611

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,310

△24,043

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,057

7,329

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,946

△16,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△330

△2,445

事業整理損失引当金繰入額

15,300

－

固定資産撤去費用引当金繰入額

3,600

－

災害損失引当金繰入額

－

124,373

受取利息及び受取配当金

△131,206

△185,150

支払利息

69,891

79,599

持分法による投資損益（△は益）

108,062

68,202

売上債権の増減額（△は増加）

296,765

437,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,378

10,158

仕入債務の増減額（△は減少）

195,832

16,438

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

△99,419

32,091

移転補償金

－

△16,714

その他

△519,459

△836,882

小計

256,424

67,447

利息及び配当金の受取額

134,984

189,036

利息の支払額

△71,751

△79,747

移転補償金の受取額

－

16,714

法人税等の支払額

△102,311

△110,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,345

82,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△307,275

△146,527

有形固定資産の売却による収入

929

1,190

有形固定資産の除却による支出

△154,300

－

無形固定資産の取得による支出

△3,848

△22,693

投資有価証券の取得による支出

△3,616

△4,405

投資有価証券の売却による収入

745

－

関係会社株式の取得による支出

△4,878

△5,580

長期前払費用の取得による支出

－

△1,544

貸付けによる支出

△1,690

△7,800

貸付金の回収による収入

2,071

3,209

その他

△1,779

2,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473,641

△181,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△850,014

△99,970

長期借入れによる収入

1,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△552,556

△369,222

社債の償還による支出

△56,000

△56,000

配当金の支払額

△80,117

△106,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238,687

△632,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

202,740

△77,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△292,243

△808,760

現金及び現金同等物の期首残高

4,085,651

4,230,004

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,793,407

3,421,243