当社においては、オペレーティング・リース事業に必要な運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
（2025年３月31日）
当中間連結会計期間
（2025年９月30日）
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
92,550百万円
92,250百万円
借入実行残高
51,000
38,800
差引額
41,549
53,449