（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,748

4,880

減価償却費

337

339

のれん償却額

26

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

△75

受取利息及び受取配当金

△1

△14

支払利息

353

598

営業債権の増減額（△は増加）

△117

△78

前渡金の増減額（△は増加）

△1,304

5,922

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,993

1,725

契約負債の増減額（△は減少）

△607

△667

その他

797

55

小計

△1,821

12,712

利息及び配当金の受取額

1

14

利息の支払額

△318

△585

法人税等の支払額

△1,292

△1,806

法人税等の還付額

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,429

10,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△14

無形固定資産の取得による支出

△8

－

関係会社株式の取得による支出

△28

△76

関係会社出資金の払込による支出

△10

△4

その他

△0

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,900

△8,442

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

3,000

2,000

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△251

△251

新株予約権の行使による株式の発行による収入

59

94

配当金の支払額

△776

△1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,932

△6,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,434

3,293

現金及び現金同等物の期首残高

12,653

8,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,088

12,229