（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

696,774

782,844

減価償却費

41,971

45,137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△108

213

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,229

2,606

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,422

△11,034

受取利息

△178

△3,556

有価証券利息

△677

△4,184

保険配当金

△875

△1,484

未払配当金除斥益

△162

△243

売上債権の増減額（△は増加）

435

△6,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,156

△3,454

前払費用の増減額（△は増加）

△4,435

4,002

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,821

2,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,769

△135

未払金の増減額（△は減少）

△677

△889

未払費用の増減額（△は減少）

588

519

契約負債の増減額（△は減少）

16,723

9,755

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,501

△4,674

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,394

－

その他

1,811

△1,458

小計

777,154

809,360

利息の受取額

855

6,568

保険配当金の受取額

875

730

法人税等の支払額

△206,425

△227,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

572,460

588,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△6,501

△27,204

無形固定資産の取得による支出

△3,627

△64,625

長期前払費用の取得による支出

△5,648

△2,559

保険積立金の積立による支出

△91,650

△2,110

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△200,000

その他

500

△5,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,927

△271,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27,500

46,180

自己株式の取得による支出

－

△740,000

配当金の支払額

△54,158

△68,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,658

△762,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

338,875

△445,305

現金及び現金同等物の期首残高

3,171,952

3,510,827

現金及び現金同等物の期末残高

3,510,827

3,065,522