（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,755,995

1,323,792

減価償却費

1,079,298

1,503,621

減損損失

9,921

10,793

のれん償却額

57,354

56,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,291

14,668

受取利息及び受取配当金

△35,764

△96,755

支払利息

93,994

126,452

為替差損益（△は益）

△61,687

△41,921

持分法による投資損益（△は益）

△1,834,943

△1,315,625

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,562

固定資産除却損

85,138

295,728

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,919

－

売上債権の増減額（△は増加）

△575,601

596,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,709,111

△185,356

前受金の増減額（△は減少）

3,088,864

478,855

仕入債務の増減額（△は減少）

189,385

50,854

その他

△1,213,632

△258,469

小計

964,583

2,557,404

利息及び配当金の受取額

1,113,700

1,290,132

利息の支払額

△100,264

△132,923

法人税等の支払額

△1,746,065

△1,895,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,954

1,819,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

14,746

有価証券の償還による収入

211,945

－

有形固定資産の取得による支出

△7,640,488

△3,234,004

無形固定資産の取得による支出

△64,878

△75,243

有形固定資産の売却による収入

－

4,356

投資有価証券の取得による支出

△61,956

△862,049

投資有価証券の売却による収入

24,000

－

その他

9,317

5,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,522,061

△4,146,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,580,000

1,400,000

長期借入れによる収入

10,000,000

6,800,000

長期借入金の返済による支出

△4,595,667

△4,592,713

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△78,728

△71,930

配当金の支払額

△1,247,180

△1,248,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,658,424

2,286,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

442,369

△406,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810,685

△446,892

現金及び現金同等物の期首残高

10,274,773

11,843,986

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,085,459

11,397,094