（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△6,018

894,115

減価償却費

360,022

330,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,400

△100

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,407

4,916

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34,991

10,160

受取利息及び受取配当金

△43,866

△52,650

支払利息

7,776

16,665

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△903,134

売上債権の増減額（△は増加）

1,235,882

△61,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,866,433

△873,456

仕入債務の増減額（△は減少）

387,557

91,209

その他

△32,284

△133,146

小計

41,651

△675,821

利息及び配当金の受取額

43,986

52,770

利息の支払額

△4,349

△16,792

法人税等の支払額

△104,270

△54,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,981

△694,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△624,234

△664,905

無形固定資産の取得による支出

△69,065

△101,031

投資有価証券の取得による支出

△2,264

△1,660

投資有価証券の売却による収入

-

1,046,047

子会社株式の取得による支出

-

△50,281

その他

△2,974

△15,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△698,538

212,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,600,000

自己株式の取得による支出

△151

△292,701

配当金の支払額

△173,355

△148,948

その他

△3,895

△3,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,403

2,154,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,617

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△901,541

1,673,150

現金及び現金同等物の期首残高

3,985,346

3,858,402

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,083,805

5,531,552