（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

717,755

629,482

減価償却費

432,510

352,975

のれん償却額

39,934

39,934

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△439

△106

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,390

10,415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47,652

△58,334

受取利息及び受取配当金

△68,385

△86,772

支払利息

42,171

57,682

為替差損益（△は益）

2,453

△6,041

補助金収入

△27,292

△27,292

固定資産除売却損益（△は益）

3,187

△908

売上債権の増減額（△は増加）

282,364

△519,348

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77,236

124,693

仕入債務の増減額（△は減少）

△420,658

111,247

その他

48,348

126,458

小計

943,453

754,087

利息及び配当金の受取額

68,385

86,772

補助金の受取額

27,292

27,292

利息の支払額

△44,399

△57,603

法人税等の支払額

△827,521

△128,439

法人税等の還付額

－

278,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,209

960,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△262,334

定期預金の払戻による収入

－

249,015

投資有価証券の取得による支出

△329

△333

有形固定資産の取得による支出

△165,049

△167,502

有形固定資産の売却による収入

4,813

1,562

無形固定資産の取得による支出

△78,594

△112,513

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△327,761

その他

22,189

△5,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,970

△625,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△104,594

△104,594

リース債務の返済による支出

△23,347

△23,012

配当金の支払額

△203,837

△204,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

668,221

△332,279

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,681

△113,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

673,142

△110,463

現金及び現金同等物の期首残高

3,831,815

3,692,089

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,504,958

3,581,625