（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,122,374

469,722

減価償却費

44,566

66,697

株式報酬費用

17,592

13,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

710

△65

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,722

20,301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,188

7,555

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,928

△502

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

23,600

27,080

受取利息及び受取配当金

△4,436

△10,819

支払利息

1,838

4,041

固定資産除売却損益（△は益）

242

26,274

デリバティブ評価損益（△は益）

△17,515

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△496,434

△642,249

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,063

12,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,475,141

△19,600

前受金の増減額（△は減少）

259,306

△689,955

その他

530,394

△535,521

小計

11,875

△1,250,587

利息及び配当金の受取額

4,436

10,819

利息の支払額

△2,081

△4,101

法人税等の支払額

△328,595

△124,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

△314,365

△1,368,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△266,007

△261,167

定期預金の払戻による収入

645,007

262,060

有価証券の売却及び償還による収入

500,000

200,000

有価証券の取得による支出

－

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△102,234

△371,153

無形固定資産の取得による支出

△15,744

△1,200

投資有価証券の取得による支出

△249

△255

その他

14,355

△6,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

775,126

△377,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△46,200

配当金の支払額

△112,166

△127,822

リース債務の返済による支出

△6,940

△7,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,107

△181,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,905

△1,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

345,559

△1,929,738

現金及び現金同等物の期首残高

4,416,854

4,162,897

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,762,413

2,233,159