(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,832,572
2,039,772
減価償却費
2,080,105
2,364,289
災害損失引当金の増減額（△は減少）
-
△151,904
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△64,157
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,097,973
△852,893
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66,740
96,494
受取利息及び受取配当金
△624,954
△720,229
受取保険金
△83,594
支払利息
62,378
77,252
為替差損益（△は益）
297,320
37,745
売上債権の増減額（△は増加）
△537,950
1,095,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
898,837
75,163
仕入債務の増減額（△は減少）
884,199
△5,432
未収入金の増減額（△は増加）
82,488
△300,188
未払金の増減額（△は減少）
△208,805
△89,860
未払費用の増減額（△は減少）
△51,586
122,809
未払消費税等の増減額（△は減少）
295,635
△39,342
その他の流動資産の増減額（△は増加）
529,108
291,062
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△58,956
△81,104
その他
△28,703
20,139
小計
4,420,455
3,831,773
利息及び配当金の受取額
621,191
716,684
利息の支払額
△62,729
△77,223
助成金の受取額
8,074
10,795
法人税等の支払額
△515,542
△624,068
保険金の受取額
83,594
4,471,449
3,941,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△106,850
△122,280
定期預金の払戻による収入
20,000
91,710
有形固定資産の取得による支出
△4,203,276
△4,667,940
有形固定資産の売却による収入
111,704
7,686
無形固定資産の取得による支出
△11,495
△58,864
長期前払費用の回収による収入
110,489
26,113
投資有価証券の取得による支出
△19,100
貸付けによる支出
△10,200
△2,000
貸付金の回収による収入
8,606
10,786
△4,166
△9,485
△4,104,288
△4,724,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,680
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△67,823
△89,440
自己株式の取得による支出
△678
△1,796
配当金の支払額
△302,203
△655,192
非支配株主への配当金の支払額
△118,443
△59,571
△489,147
△816,681
現金及び現金同等物に係る換算差額
△154,681
91,515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△276,667
△1,507,883
現金及び現金同等物の期首残高
21,103,118
21,560,277
現金及び現金同等物の中間期末残高
20,826,451
20,052,393