（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,862

5,745

減価償却費

1,327

1,664

のれん償却額

564

476

固定資産除売却損益（△は益）

25

2

持分法による投資損益（△は益）

365

601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

4

為替差損益（△は益）

15

99

支払利息

43

60

売上債権の増減額（△は増加）

230

200

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126

109

未収入金の増減額（△は増加）

△1,826

△1,654

前払費用の増減額（△は増加）

△193

△50

契約負債の増減額（△は減少）

175

371

未払金の増減額（△は減少）

2,512

△24

その他

△419

424

小計

7,547

8,014

利息及び配当金の受取額

28

33

利息の支払額

△46

△59

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,145

△1,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,384

6,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△294

有形固定資産の取得による支出

△209

△144

無形固定資産の取得による支出

△1,666

△1,899

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,885

△2,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,700

長期借入金の返済による支出

△950

△950

リース債務の返済による支出

△77

△82

新株予約権の発行による収入

6

6

自己株式の取得による支出

△3,915

△3,999

自己株式の処分による収入

54

0

配当金の支払額

△1,734

△2,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,617

△5,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

△245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,763

△1,450

現金及び現金同等物の期首残高

17,365

15,253

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 15,601

※ 13,802