（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

497

979

減価償却費

594

574

減損損失

103

53

のれん償却額

24

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

351

347

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△17

受取利息及び受取配当金

△35

△44

支払利息

22

14

為替差損益（△は益）

132

9

固定資産除売却損益（△は益）

5

1

売上債権の増減額（△は増加）

△194

△1,539

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26

125

仕入債務の増減額（△は減少）

78

731

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△534

△603

補助金収入

△25

△21

その他

△112

△18

小計

940

627

利息及び配当金の受取額

35

44

利息の支払額

△23

△16

補助金の受取額

25

21

法人税等の支払額

△345

△436

営業活動によるキャッシュ・フロー

632

241

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△50

△84

有形固定資産の取得による支出

△379

△405

有形固定資産の売却による収入

1

5

無形固定資産の取得による支出

△36

△12

長期貸付けによる支出

△1

－

長期貸付金の回収による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△33

敷金及び保証金の回収による収入

46

25

その他

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△466

△502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

300

長期借入金の返済による支出

△730

△499

割賦債務の返済による支出

△4

△0

リース債務の返済による支出

△73

△64

配当金の支払額

△229

△268

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738

△533

現金及び現金同等物に係る換算差額

445

△362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126

△1,155

現金及び現金同等物の期首残高

6,003

6,450

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,877

5,294