（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△20,194

143,273

減価償却費

73,046

106,518

減損損失

－

945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109

187

受取利息及び受取配当金

△3,383

△4,512

支払利息

200

325

為替差損益（△は益）

845

△504

支払補償費

2,240

－

固定資産除却損

8,282

418

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,475

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,786

売上債権の増減額（△は増加）

△10,617

△106,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,326

△7,092

未収消費税等の増減額（△は増加）

△82,117

91,711

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,915

△13,945

前払費用の増減額（△は増加）

△47,591

△21,124

未払金の増減額（△は減少）

△14,440

△32,242

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,060

137,699

未払事業税の増減額（△は減少）

1,350

7,180

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,971

△763

契約負債の増減額（△は減少）

△102,699

△98,525

その他

56,138

53,533

小計

△168,927

246,258

利息及び配当金の受取額

3,811

6,132

利息の支払額

△200

△325

補償金の支払額

△3,360

－

法人税等の支払額

△65,613

△43,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

△234,291

208,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△660,366

△66,103

有形固定資産の売却による収入

275

－

無形固定資産の取得による支出

△2,887

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5,360

△9,930

敷金及び保証金の回収による収入

5,696

3,101

長期前払費用の取得による支出

△2,192

△2,702

その他

△1,736

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666,572

△75,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,900

－

配当金の支払額

△42,833

△42,731

リース債務の返済による支出

△1,344

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,078

△42,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,707

△1,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△945,235

88,722

現金及び現金同等物の期首残高

3,633,673

2,653,637

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 2,688,438

※ 2,742,359