(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,455

11,586

減価償却費

13,088

11,713

減損損失

－

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

△219

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△52

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

38

36

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

△0

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△166

受取利息

△556

△435

受取配当金

△333

△359

支払利息

28

97

社債利息

33

53

為替差損益（△は益）

5,355

885

持分法による投資損益（△は益）

215

△143

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△702

固定資産売却益

△73

△52

固定資産除売却損

31

93

売上債権の増減額（△は増加）

8,596

3,135

仕入債務の増減額（△は減少）

1,215

△3,152

棚卸資産の増減額（△は増加）

△846

△5,788

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,301

△260

その他

△524

1,650

小計

29,957

17,936

利息及び配当金の受取額

841

750

利息の支払額

△55

△146

法人税等の支払額

△7,848

△6,741

法人税等の還付額

1,732

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,627

11,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,540

△4,382

定期預金の払戻による収入

4,475

6,309

有価証券の取得による支出

－

△4,217

有価証券の売却及び償還による収入

50

13,003

信託受益権の取得による支出

－

△500

信託受益権の償還による収入

－

500

有形固定資産の取得による支出

△13,761

△15,913

有形固定資産の売却による収入

91

221

無形固定資産の取得による支出

△143

△110

投資有価証券の取得による支出

△162

△113

投資有価証券の売却及び償還による収入

513

1,173

貸付けによる支出

△22

△79

貸付金の回収による収入

34

90

その他

△21

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,487

△4,032

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,503

△4,429

社債の発行による収入

9,950

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△176

△160

自己株式の取得による支出

△1,146

△2,217

自己株式の処分による収入

3

5

配当金の支払額

△1,520

△2,537

非支配株主への配当金の支払額

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,584

△9,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,290

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,435

△1,511

現金及び現金同等物の期首残高

51,426

53,997

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△17

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,861

52,468