（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
399,275
117,358
減価償却費
105,269
92,950
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△14,581
△15,831
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,203
△71,477
受取利息及び受取配当金
△59,031
△56,319
支払利息及び支払保証料
2,605
4,209
社債発行費償却
774
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△1,722
固定資産除却損
3,959
3,564
その他の営業外損益（△は益）
126
売上債権の増減額（△は増加）
557,794
788,851
棚卸資産の増減額（△は増加）
△66,997
△162,502
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,708
△43,460
仕入債務の増減額（△は減少）
△505,890
△365,295
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,417
△62,003
その他の負債の増減額（△は減少）
△24,765
△39,325
小計
322,950
189,896
利息及び配当金の受取額
49,990
47,693
利息及び保証料の支払額
△2,608
△4,210
法人税等の支払額
△53,921
△95,928
316,412
137,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,485,000
△2,465,000
定期預金の払戻による収入
2,485,000
2,465,000
有形固定資産の取得による支出
△142,305
△101,064
無形固定資産の取得による支出
△16,810
投資有価証券の取得による支出
△99,870
△1,947
投資有価証券の売却による収入
247,774
その他
501
3,125
△241,673
131,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,066
△1,156
短期借入金の返済による支出
△30,000
配当金の支払額
△236,419
△212,264
自己株式の取得による支出
△25
△269,485
△213,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△194,746
55,084
現金及び現金同等物の期首残高
2,588,332
2,794,701
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,393,586
2,849,785