（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,020

4,869

減価償却費

950

1,437

のれん償却額

64

63

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

有形固定資産処分損益（△は益）

28

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△143

△170

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△91

△138

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△76

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△97

受取利息及び受取配当金

△170

△188

支払利息

5

10

持分法による投資損益（△は益）

△16

△19

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,350

2,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

805

△545

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,375

△871

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△709

586

その他の固定負債の増減額（△は減少）

139

△56

その他

△1,660

679

小計

2,053

8,148

利息及び配当金の受取額

170

188

利息の支払額

△5

△10

法人税等の支払額

△1,006

△1,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,212

6,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△672

△717

定期預金の払戻による収入

636

694

有形固定資産の取得による支出

△3,346

△1,896

有形固定資産の売却による収入

14

7

無形固定資産の取得による支出

△659

△1,040

投資有価証券の取得による支出

△48

△47

投資有価証券の売却による収入

－

1

保険積立金の解約による収入

－

25

その他

△2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,078

△2,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

3

長期借入金の返済による支出

△23

△19

リース債務の返済による支出

△9

△10

自己株式の取得による支出

△1,103

△3,546

配当金の支払額

△1,269

△1,403

非支配株主への配当金の支払額

△101

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,513

△4,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

189

△84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,189

△1,425

現金及び現金同等物の期首残高

25,627

20,008

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,437

18,582