(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△553,466
△288,049
減価償却費
―
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,278
△2,201
為替差損益（△は益）
77,432
△79,623
受取利息
△209
△1,948
支払利息
2,050
2,406
株式交付費
1,166
140
株式報酬費用
3,095
4,477
減損損失
33,559
847
補助金収入
△48,422
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,275
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
23,809
18,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,981
△18,479
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,565
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
29,999
その他
2,127
30
小計
△432,138
△399,502
利息の受取額
209
1,948
利息の支払額
△2,050
△2,406
法人税等の支払額
△31
△1,810
法人税等の還付額
1
7,420
△434,008
△394,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,559
△2,690
差入保証金の差入による支出
△4,368
△37,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,845,267
自己株式の取得による支出
△108
新株予約権の発行による収入
5,770
1,850,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,298
4,876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,374,693
△392,162
現金及び現金同等物の期首残高
1,719,733
2,593,858
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,094,427
2,201,696