（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△67,189

124,259

減価償却費

238,084

233,673

減損損失

3,300

-

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△24,742

△34,513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,008

33,073

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,397

3,528

受取利息及び受取配当金

△4,155

△5,572

支払利息

3,946

7,808

有形固定資産売却損益（△は益）

1,063

-

有形固定資産除却損

5,267

5,756

補助金収入

△491

△112

売上債権の増減額（△は増加）

110,578

△1,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

38,440

△218,551

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,411

156,936

その他

△128,048

152,566

小計

161,049

457,075

利息及び配当金の受取額

3,536

3,977

補助金の受取額

491

112

利息の支払額

△5,179

△7,808

法人税等の還付額

-

8,234

法人税等の支払額

△13,046

△18,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,850

443,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△246,300

△241,750

定期預金の払戻による収入

281,300

266,400

有形固定資産の取得による支出

△478,372

△383,886

有形固定資産の売却による収入

400

-

無形固定資産の取得による支出

△1,280

△1,105

投資有価証券の取得による支出

△618

△641

その他

5,112

19,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,758

△341,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

-

長期借入れによる収入

400,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△405,953

△298,019

配当金の支払額

△45,683

△46,213

その他

△1,055

△4,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

247,308

251,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,845

△47,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,246

305,979

現金及び現金同等物の期首残高

1,386,339

1,205,319

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,395,586

1,511,298