（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

 当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

270,169

263,998

減価償却費

11,178

11,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1,267

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,452

△19,239

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,898

1,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△231,864

1,966

受取利息及び受取配当金

△270

△3,051

支払利息

2,467

811

売上債権の増減額（△は増加）

△25,619

△61,465

棚卸資産の増減額（△は増加）

△546

69

前払費用の増減額（△は増加）

5,255

12,926

長期前払費用の増減額（△は増加）

26

－

その他の資産の増減額（△は増加）

△309

△4,888

預り金の増減額（△は減少）

△48,019

372

未払費用の増減額（△は減少）

29,641

21,727

未払金の増減額（△は減少）

△52,285

26,799

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,956

△12,391

小計

10,217

242,545

利息及び配当金の受取額

270

3,051

利息の支払額

△2,563

△401

法人税等の支払額

△90,747

△32,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,822

212,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,691

△3,051

無形固定資産の取得による支出

△528

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,219

△3,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△400,000

自己株式の取得による支出

△11

－

リース債務の返済による支出

△572

－

配当金の支払額

△196,001

△208,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,586

△608,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△311,628

△399,060

現金及び現金同等物の期首残高

3,755,526

3,432,998

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,443,897

3,033,938