（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,087

9,579

減価償却費

3,888

4,025

のれん償却額

15

15

減損損失

25

－

持分法による投資損益（△は益）

△868

△2,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,414

△3,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△429

△266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△77

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△238

△0

受取利息及び受取配当金

△1,113

△556

支払利息

202

301

固定資産廃棄損

301

306

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,149

△0

売上債権の増減額（△は増加）

18,862

17,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,409

△4,091

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,667

△4,077

その他

△902

△2,226

小計

13,169

14,184

利息及び配当金の受取額

1,087

556

利息の支払額

△200

△296

法人税等の支払額

△228

△1,831

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,827

12,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,405

△6,985

有形固定資産の売却による収入

1

400

無形固定資産の取得による支出

△9

△75

投資有価証券の取得による支出

△63

△47

投資有価証券の売却による収入

1,455

1

関係会社株式の取得による支出

△6

△56

貸付けによる支出

△50

△1

貸付金の回収による収入

2

10

有形固定資産の除却による支出

△274

△551

その他

△796

327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,147

△6,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

1,000

長期借入れによる収入

4,800

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,312

△5,387

配当金の支払額

△3,296

△4,397

自己株式の取得による支出

△1

△2,657

非支配株主への配当金の支払額

△93

△91

その他

△8

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,911

△5,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△388

586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,379

667

現金及び現金同等物の期首残高

22,187

21,634

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,566

22,302