（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

892,787

1,138,439

減価償却費

178,559

116,719

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,737

645

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△45,300

△15,664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,639

12,861

減損損失

23,714

28,756

受取利息及び受取配当金

△10,574

△14,619

支払利息及び社債利息

16,620

10,247

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△881,795

42,616

棚卸資産の増減額（△は増加）

76,432

△32,311

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,154

△103,863

有形固定資産除却損

286

0

固定資産解体撤去費

4,950

19,000

契約負債の増減額（△は減少）

△4,597

48,704

事業分離における移転利益

－

△8,683

その他の資産の増減額（△は増加）

4,349

370

その他の負債の増減額（△は減少）

59,601

△86,089

その他

△1,216

1,683

小計

312,565

1,158,813

利息及び配当金の受取額

10,570

14,619

利息の支払額

△16,413

△10,176

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△105,388

△336,378

保険金の受取額

1,216

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

202,550

826,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,813

△60,190

固定資産撤去に伴う支出

△4,950

－

無形固定資産の取得による支出

△1,360

△1,705

貸付けによる支出

△600

△199,500

貸付金の回収による収入

5,030

47,620

事業分離における収入

－

7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,693

△206,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

750,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△1,150,000

△900,000

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

△68,000

△128,000

配当金の支払額

△169,117

△197,194

自己株式の取得による支出

－

△162

その他

△7,704

△10,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344,821

△336,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△223,965

283,778

現金及び現金同等物の期首残高

453,658

229,693

現金及び現金同等物の期末残高

229,693

513,472