（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△81

458

減価償却費

2,732

2,787

のれん償却額

55

72

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△209

△185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△0

受取利息及び受取配当金

△176

△251

支払利息

8

9

持分法による投資損益（△は益）

105

72

固定資産除売却損益（△は益）

16

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

△77

子会社株式売却損益（△は益）

△219

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,301

3,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548

△593

仕入債務の増減額（△は減少）

△901

△554

未払費用の増減額（△は減少）

△262

△223

前受金の増減額（△は減少）

1,831

1,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

△374

△449

その他

△867

△548

小計

5,365

5,420

利息及び配当金の受取額

176

251

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△674

△1,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,859

4,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,332

△2,509

投資有価証券の取得による支出

△130

△1,035

投資有価証券の売却による収入

45

128

敷金及び保証金の回収による収入

39

180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△405

△704

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

157

－

その他

△5

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,631

△3,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,050

△450

長期借入金の返済による支出

△204

△212

リース債務の返済による支出

△116

△101

配当金の支払額

△803

△1,072

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,174

△1,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△888

△1,579

現金及び現金同等物の期首残高

13,213

13,906

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,325

12,326